心中有爱
交易不败

外汇交易中,位置止盈和利润止盈,孰优?

有小伙伴咨询,在交易时,苦于到底是用位置止盈好,还是用利润止盈好,非常纠结和矛盾。

这个问题也是很典型的,所以啊,今天,船长就来和大家聊聊这个话题。

首先啊,我们要知道的是,方向、进场、止损、止盈是交易的四大核心要素,而止盈是其中最难的一个。

会买的是徒弟,会卖的才是师傅。

说它难,是因为无法每次都在最好的位置出场,谁也做不到。

很多时候啊,船长认为,止损并不是一件痛苦的事,痛苦的是多单刚止盈平仓,价格就又上涨了100点。

或者呢,你好不容易抓到了一个顶部或底部,但只拿了一点点就出场了。

如果你想着每次都要出在最好的地方,这会对心理造成很大的负担。

因为,可能有最好的进场,但没有最好的出场。

你选了个相对底部进场,结果你拿了60点出场了,但你三天后看,你其实能拿100点,一周后看,你其实能拿200点,半年后看,你觉得你其实能拿2000点。

这种跨越了时间级别的止盈追求,是永无止境的。

换句话说,也是最没有意义的。

船长个人认为,止盈的核心,就是在自己掌控不了的风险出现时出来。

也就是说,风险在哪里,就在哪里出场。

这也是舍得交易体系的核心所在:出现了自己无法掌控的风险时,果断舍弃,没有出现,坚决持有。

请记住,金融交易者,是风险管理者,交易的过程,是处理风险的过程。交易能力的强弱,在于对风险处理能力的强弱。

所以,回归今天的主题,什么样的止盈更好?

船长的个人观点就是,当你掌控不了的风险出现时,止盈,就是最合理的。

这样讲可能比较抽象,船长来举些例子。

比如基本面交易者,以事件焦点为做单依据,焦点之上无风险(相对的,不是绝对的)。

当你在持单过程中,如果有新的焦点出现,此时就出现了风险,如果你对这个新出现的焦点无法处理,那此时就是止盈出场的位置。等待下个你能判断的焦点出现时,再重新做单。

比如资金面交易者,以资金流入和流出为做单依据,如果在一股资金容量之内,那是没有风险的(相对的,不是绝对的),当目前行情超出一股资金容量,进入另一股资金时,就出现了风险,如果你对这个风险无法处理,此时,就是合理的止盈出场位置。

以上两类交易者,他们的止盈,很明显,位置止盈更加合理一些。

因为,作为一名优秀的基本面和资金面交易者,应该清晰明确地知道,出现的风险什么时候发生,大概的位置在哪,所以位置止盈会更适合一些。

如果你暂时还看不懂基本面,也看不懂资金流向,是一个价格指标交易者,比如均线系统交易者,此时,位置出场,更多的是指均线金叉死叉出场,或者碰到某条均线出场。

那这个时候,到底是均线金叉死叉出场好呢,还是利润出场更优呢?

均线金叉死叉出场,可能要承担不小的利润回吐,很难受;

但利润出场,可能也会损失后面更大的利润,或者差一点点错过了止盈,也很难受。

很多交易者小伙伴纠结于这个问题,正是因为处于这样的境地。而自己又没有足够的数据样本来做判断。

其实,针对价格指标体系,船长之前针对一套均线交易系统专门编写过一个EA分别用位置止盈和利润止盈回测过十年的历史数据。

测试的结果呢?可能会出乎很多小伙伴的意外,均线金叉死叉出场还是利润出场,两者的盈利结果,差不多。

位置出场和利润出场,在短期的行情内,可能会有优劣之分,但长期来看,两者没有本质上的区别,盈利能力差不多。

这就是船长给大家的答案。

位置出场,往往盈亏比无法固定,有大有小,计算的是平均盈亏比。

利润出场,止盈的位置不同,但可以是固定的盈亏比。

对于价格指标交易者,目前阶段,往往只能看盘面价格,对风险的处理能力还比较薄弱,此时无论是位置止盈还是利润止盈,其实真的没有本质上的区别。

过于纠结这个问题,只会在交易过程中不断动摇自己的一致性,钻牛角尖,从而浪费自己宝贵的时间。

所以啊,船长建议,根据你自己的喜好,选择其中的任意一个,然后坚定不移地执行下去,保持强一致性,比整天比较来比较去要强的多的多的多~

OK,今天就讲到这啦,我是船长,心中有爱,交易不败!
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