心中有爱
交易不败

趋势交易系统如何规避震荡行情中的连损?

有交易者朋友A给船长留言:船长,我是用均线构建自己的交易系统的,可发现行情总走不出来,或者刚走出来又大幅回调完了,老止损很郁闷,怎么办?

还有交易者朋友B给船长留言了,讲了一大段自己的交易策略和交易感悟,船长总结了一下,就是趋势交易系统如何避开震荡行情?

这两位朋友的问题,其实就是同一个:趋势交易系统,如何规避震荡行情的连损?

OK,今天啊,船长就来和大家聊聊这个话题。

首先啊,我们在建立自己的交易系统时,不管是多么优秀的系统,都会遇到连续止损的时候。

但是呢,人性使然,当我们真正遇到连续止损时,很多人就会开始怀疑自己的系统,总觉得自己的系统有问题。

于是呢,就会开始想要对自己的交易系统做些改变,说好听点,叫优化。

比如文章开头提到的两位小伙伴,都是用均线构建的趋势交易系统。当他们交易的经历稍微多一点,他们就会知道,趋势类交易系统发生最多连损的时候,就是在震荡行情中。

于是,很多交易者会说,趋势类交易系统只要在震荡的时候不做就好了嘛。

比如,在均线缠绕的时候,不做交易。

听上去多么简单。

可是,船长想说的是,虽然均线缠绕时不交易可以规避掉震荡时的连损,但是突然来了行情怎么办?你抓得住吗?是不是又变成了当你发现均线不缠绕时,行情已经走出一大截了,没有你想要的进场位置了?

如果真的想要规避掉均线缠绕的情况,那么就只能添加过滤。

添加过滤的手法有很多,比如多周期共振过滤,只有大周期满足均线金叉时,小周期的金叉才可以入场。

再比如,加入ATR过滤,构建一个ATR通道,在ATR通道内的行情不做交易,只有突破了ATR通道,才入场。

增加过滤后,看似好像可以规避掉很多你之前认为的震荡行情了。

但,根本问题真的解决了吗?

船长想说的是,并没有!

也许你接下来会发现,增加过滤后的交易系统确实规避掉了一些小的震荡行情,但是你又会发现,可能又出现了更宽幅震荡的行情,专打你加大过滤后的系统。

你会发现,你又回到了起点。

那我们再增加过滤?一直过滤,一直过滤,过滤到自己的系统无敌?

此时,你也许又会发现,一年下来,可能你都做不上一单了。

因为过滤的越多,失去的交易机会也就越多。

所以,趋势交易系统到底该如何规避震荡行情?

船长想说的是,这就是市场的真实现象,还是取决于你的市场的认知。

市场本身并无趋势和震荡之分,只有波动。之所以后来有了趋势和震荡,是我们交易者人为对市场进行了划分,而且是事后划分。从此,趋势和震荡就犹如一阴一阳,任何一方都不可能再完全消灭掉。

所以,如果你的交易认知到了原理层面,你的眼里是没有趋势和震荡之分的,只有市场的本质:波动。此时的你,是不会有本文提到的困惑的。之前看过船长分享的原理层面交易系统演示的小伙伴可能更有这方面的感受。没有看过的,忽略这方面即可。

但如果你的交易认知中,行情有趋势和震荡之分,趋势类交易系统碰到震荡行情时最有效的做法是什么?

两个字:挺着!

当然,你可以先做一定的过滤后,再挺着。

趋势类交易系统,只有挺着忍受住了震荡时的连损折磨,才能抓得住一飞冲天的行情。

不想忍受震荡时的连损折磨,又想抓得住一飞冲天的行情?

做梦呢?

太多的交易者,正因为一直做着这样的梦,所以,他们一直在死循环中轮回着:发现问题—-找个解决方法—-测试—–回到起点—–再找个解决方法—–再测试—–又回到起点……

最后,船长想说的是,对于金融交易者而言,没有任何交易系统是完美的,接受不完美,恰恰才是金融交易中的真完美。

你最应该思考的不是如何去完美你的交易系统,而是去思考如何一致性地去执行它!

OK,今天就讲到这啦,我是船长,心中有爱,交易不败!

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