心中有爱
交易不败

在交易中,如何设置止损才是最好的?

有交易者朋友咨询船长:止损到底应该怎么设置才是最好的?

OK,今天啊,船长就来和大家聊聊这个话题。

首先呢,止损到底应该怎么设置?

止损的设置方法有很多,船长简单梳理了一下,大概可以分为这么几种方式:

第一种方式:显性的止损。

什么叫显性的止损,就是你的止损是看得见的,是在下单的时候就能明确止损位置的。

比如,以关键位置的支撑压力位作为止损位置的,最简单的如:前高、前低等。

显性的止损可以在下单的同时,就直接设置上。

第二种方式:隐性的止损。

隐性的止损,主要是指根据指标止损,最常见的如跌破某均线止损,或均线金叉/死叉后止损、ATR止损等。

这种止损,直接看交易订单,可能觉得压根是不设止损的,实质上,也是带有明确的止损位置,只是隐性的,直接看交易订单里的止损信息是看不出来的。

比如著名的海龟交易法则,就是采用的隐性止损,进场后回调2个N值就止损。

还有种特殊的止损方式,实际上是显性止损,但操作时用隐性止损来执行。

什么意思呢,比如我这单进场后,我明确知道它的止损位置在XX点位。但是呢,我不直接设置止损线,而是用EA的形式来监控,到了止损就直接平仓

交易经验丰富的交易者都有这样的经历:明明没有到我的止损位置,你的单子却被提前止损掉了。这绝大多数是滑点引起的。

这种特殊的止损处理方式,主要就是应对滑点等系统性风险,防止在你不需要的价位被提前成交出局,同时防范有些黑平台恶意扫你止损也是很不错的。

OK,那么,到底什么样的止损是最好的?止损设置的大小如何定?设置20个点止损好,还是50个点止损好?

船长想说的是,这个因人而异,因具体的交易系统而异。

在不考虑百分比止损的前提下:

止损点数小,优点是单次亏损的金额小,缺点是很容易被止损掉,抗震荡能力很弱。

止损点数大,优点是不大容易止损,你的抗震荡能力会更强,但缺点也很明显,单次亏损的金额更大。

所以,这是一个取舍问题。

交易中,处处都是取舍。而取舍之道,都是内求的,只有自己能做出选择,别人是帮不了的。

止损和资金管理是密不可分的,两者结合,决定了你一笔交易最多能够亏多少。

所以啊,你只需问自己,一笔交易你到底愿意承担多大的风险就可以了。

对于新手交易者,往往总想要最好的止损。

这一次止损合适了,兴高采烈。

下一次止损不太好,大了、小了,就垂头丧气。

很多时候就会演化成情绪化交易,会上头,干脆把止损去了,来句:老子就不信你不上去。

天天情绪起伏不定,但又无可奈何。

此时怎么办?唯有规则。规则的作用就来了。

你可以定义一个止损规则,比如,你是用均线构建的交易系统,你可以均线交叉就出场。

这个止损规则,绝对不会是最完美的,有时候可能会放跑很多利润,但有时候确实也是刚刚好,有时候还保住了很多回撤的利润。

但,最重要的是,正是有了这个规则,就避免了你天天情绪起伏不定。

未来走势是不确定的,没有任何人可以掌控,对你而言,你的止损规则,就是最好最高效的止损。

OK,今天就讲到这啦,我是船长,心中有爱,交易不败!

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