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谢觉乐:市场波动原理的推演之逻辑链

前面给大家分享了投资交易的“道法术器模型”

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今天开始,咱们慢慢地来建立对市场波动原理的认知。

OK,咱们从市场最本源的波动来开始推演,跟上思维!

首先,我们都知道,价格会向上或向下波动。

那么第一个问题:价格为什么会上下波动?价格为什么会从100上涨到101?

买卖双方不是撮合的吗?一买对应着一卖才会成交,那么每个价位上的买卖数量肯定是相等的,那价格为什么会上涨?

答案很简单,由市场的成交机制,我们知道,我想以100的价格去买,但是买不到100的价格了,但我买入的意愿很强烈,所以,我愿意以更高的价格101去买,而此时正好有卖单,所以可以成交。

此时,价格也就从100,向上波动,到了101。

这个过程本质上是什么?是因为在某个价格区间,买入的意愿要大于卖出的意愿,所以推动了价格的上涨,从而形成了价格向上波动。

同理,向下波动也是这么个过程。

所以,我们可以得到结论1:

在某个价格区间,当买入资金的意愿大于卖出资金的意愿时,买入资金大于卖出资金,价格向上撮合,所以价格会上涨;当买入资金的意愿小于卖出资金的意愿时,买入资金小于卖出资金,价格向下撮合,所以价格会下跌。

OK,咱们接着推演。

市场上只要开盘,时时刻刻都有资金在买入和卖出,而这个资金买入和卖出的过程,它不是均衡的,它不会是以一个非常平均的节奏在买入和卖出。

所以,我们可以得到结论2:

盘面上每根K线承载的资金量是不同的,市场的资金分布是不均衡的。

所以不要再说我在盘面随便一个位置下一单,上涨或下跌的概率都是50%,这是极其错误的认知。

而市场的资金分布是由买卖意愿决定的,在买入意愿更强的地方,买入资金分布就多,在卖出意愿更强的地方,卖出资金分布就多。

所以,我们就可以得到第一个逻辑链:

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多空的买卖意愿决定了多空的资金分布,从而决定了价格的上下波动。

OK,我们继续推演。

我们平时看到的所谓的盘面,就是价格波动后留下的历史轨迹,其实就两个参数:价格和时间

我们对价格和时间这两个参数,再进一步做定量的各种数学算法,就得到了各种指标,如K线,均线等。再对K线进行进一步的定性推演,就得到了各种形态。

所以,我们就可以补充得到第二个逻辑链:

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多空的买卖意愿决定了多空的资金分布,从而决定了价格的上下波动。再对价格的上下波动轨迹进行定量的算法或定性的推演,就得到了各种指标和形态。

OK,我们继续推演。

那么,买卖意愿是由什么决定的呢?

我们知道市场上主流的两大交易派别,基本面派和技术分析派,基本面派的买卖意愿自然主要是由基本面决定的,而技术分析派的买卖意愿比较复杂,但大部分是由关键位置决定的。

所以,我们就可以补充得到完整的市场波动的逻辑链:

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那么,理清了完整的市场波动的逻辑链后,有什么用呢?

它的价值在于,它可以告诉我们,到底应该从什么维度去科学地分析市场。

比如,以技术分析举例:

技术分析派的交易体系中,形态的识别和指标的运用是非常重要的。

指标是在价格之后产生的,它是价格的果,并非价格的因,所以它永远滞后于价格。

形态的识别和确认,也是在它形成之后才可以,而市场却是动态的,所以形态随时都可能会变,比如趋势随时有可能结束,震荡随时有可能变成新的趋势。

所以,如果我们复盘历史盘面,通过形态和指标,我们可以发现盘面是那么的清晰,趋势是趋势,震荡是震荡,但在那个「当下」为什么就判断不出呢?

因为一旦形态形成,它就成为了历史,而我们做交易,需要的却是未来。

所以,如果我们想要对市场的未来进行一定的推演,光从「指标和形态」这个维度是不可能做到的,因为从市场波动的逻辑链我们已经知道,「指标和形态」只是「价格波动」的“果”而已,而“果”是不可能倒过来完全预测“因”的。

所以,我们需要有另一个维度来帮助推演。

而通过市场波动的逻辑链我们已经知道,资金是推动市场价格波动的唯一动力,是的,是「唯一」。

无论是基本面分析还是技术分析,其实都是纸上谈兵,在这市场上光嘴炮是没用的,我们内心到底是怎么想的,我们到底想怎么做,都得拿钱去表达。不敢用钱去表达的分析都是耍流氓。

所以资金分布的变化,恰恰就可以让我们从另外一个维度来更加看清楚这个市场接下来会发生什么。

而形态和指标,恰恰就是最好的验证工具。

所以,现在对市场波动的逻辑链有更加清晰地认知了吗?

无论是基本面还是技术分析,我们通过「资金分布的变化」这个唯一的因,可以对接下来的价格波动进行一定的推演,那我们的推演是否就是对的呢,通过「价格波动」后的果「形态和指标」可以辅助来验证。

这就是「市场会说话」。

所以,推演的依据有了,推演是否合理,推演的结果是否具有一定的可靠性,也有了验证的工具,至此,我们对市场未来的推演就有了逻辑闭环。

可能还是比较抽象,我再举个例子:

比如趋势,如果只是从形态和指标上,只有在趋势形成之后,我们才知道,哦,这是个趋势。

但通过资金分布的变化,我们可以在震荡中就开始推演趋势是否会发生,朝哪个方向发生,而市场接下来的形态如果正好可以验证我的推演,那么,我们接下来的交易就有了一定的科学依据

这也是保证我们交易成功率的根基。

光有推演,没有验证,那是胡思乱想;而光有验证,没有推演的依据,那也是无源之水。

一因一果,一阴一阳,方能相辅相成。这就是市场波动原理。

本文为市场波动原理的开篇,主要是想讲清楚市场波动原理的逻辑链,如果对交易市场的认知无法建立起这样的强逻辑闭环,想真正看懂市场是很难很难的,因为连门都找不到。

思维是发散式的,而文字表达是链条式的,所以说的很局限,后续将在实际盘面中具体演绎。

OK,今天就聊到这,有缘者随喜观之,若从中有得,吾之所愿。若不喜吾之所写,勿争、勿喷,互道珍重,相忘于江湖即可。

我是逍遥船长谢觉乐,心中有爱,交易不败!

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