心中有爱
交易不败

谢觉乐:市场波动原理的推演「人群属性结合共识原理如何做中长线交易?」

OK,咱们继续。

今天,我将把之前讲的共识原理和人群属性串一下,讲下两者结合有何神奇的结论,以及如何运用在中长线交易中。慢慢地会越来越深入,跟上思维哦~

在开始看下文之前,强烈建议,把之前市场波动原理推演的几篇文章再多看几遍,完全消化了,再继续看。


在之前的推演中,我们已经初步了解什么是共识:共识是买卖意愿的共识

但买卖意愿这个玩意看不见摸不着的,怎么去识别呢?

我们之前聊到过,无论是基本面分析派还是技术分析派,光嘴炮是没用的,我们对当下的市场最真实的想法和买卖意愿,都需要通过我们手里的钱去表达。

所以,共识形成的最基本的条件,就是必须要看到大量增量资金的进入,无论是买多还是卖空。

然后呢?多空打仗么,文艺点说法叫「博弈」。必然是先分歧,剧烈博弈,这个仗是必须要打的,不打就无法从分歧到共识。所以圈内有句话叫:多头不死空头不止;空头不死,多头不止。

那拿什么打?必然还是拿钱打。

所以,观点越是分歧,博弈越是剧烈,进入的钱越多,最后形成的共识就越强,价格趋势就走的越长。

所以,圈里还有句话叫:横有多长,竖有多高。就是震荡的时间越长,出趋势后就走的越凌厉。

原理就在这,震荡时间越长,沉淀的资金越多,一旦形成共识,就是大共识,而共识是趋势的因,大共识就越容易形成大趋势。

而我们平时做交易的难点就在于,什么时候这个分歧会转共识?或者换句常规表达就是,什么时候震荡会转趋势?也就是交易时机的把握

如果我们不懂原理,只从价格指标上去找交易时机的话,比如通过均线,MACD等,只能一视同仁地去试每一次机会。当然这个机会也可以是多指标或多周期过滤后的机会,这在本质上是一样的。

这样做的优点:

无论市场怎么走,只要咬定青山不放松,总能抓住趋势。这就是趋势跟踪派存在至今的根基。

这样做的缺点:

首先,对心态要求极其高,必须要有「你虐我千百遍,我仍待你如初恋」的无上精神才行。

但绝大部分人要么在一次次试单失败止损中就被磨灭了信心,等真正趋势来临时,却不敢再开仓了。

要么在一次次试单失败止损中好不容易等来了一波趋势,但赚了一点点利润之后,深怕这点利润也保不住,然后落袋为安了,结果眼睁睁看着行情一骑绝尘。

所以导致挨打的时候都在,吃肉的时候不在了。

真正的趋势跟踪者,既要能忍受得住一次次试单失败的狂虐,又要忍受得住趋势没走出来后的浮盈变亏损,还要无限乐观地把每次单子都能拿到底,方能抓住最后那一波趋势利润。因为,盈亏同源!

这就是为什么趋势跟踪那么难的原因所在难的不是方法,而在于执行上。

就像趋势跟踪的鼻祖,海龟交易法则的发明人丹尼斯说的那样:哪怕把我的交易方法登在报纸上,也没多少人能遵守它。

其次,对行情的要求极高。如果这一年没什么大行情,那基本很难赚到钱,小趋势带来的一点微薄利润,基本都会在震荡中被磨损完。

如果我们懂原理,在交易时机的把握上,就相对要简单得多。因为我们的每次出击,并不是去「试单」,而是精准狙击。狙击的结果可能是失败的,但开枪的次数极少,不会浪费每一颗子弹,也就没有所谓的「连续磨损」,对心态的考验也就没那么大了。

OK,我们来具体看下。

通过之前的原理推演,我们已经知道:

共识是趋势的因,交易在共识,赌后面的趋势。

所以,大趋势需要大共识,而大共识,就需要大的增量资金进入。

之前在「外汇投资研习社」公众号上讲过一次「如何利用非农数据做交易的简单框架」,目前在用的人还不少,用的也都还不错。→《市场波动的原理推演(附复盘)(2)》(可点击直接阅读)

在那篇文章中,我简单用了一个「收盘价」就搞定了共识。

很多朋友可能没看明白,当时我也没多解释,因为解释起来挺费力的,坐在电脑前打这么多字真的挺费身体的,交易者长期坐电脑前本来身体就容易出各种问题。

很多交易者朋友事后跟我反馈说,虽然没搞明白为什么用「收盘价」这么傻瓜的方式也可以代表共识,但使用结果却是就这么神奇。

但看完上篇文章《市场波动原理的推演:人群属性在交易中的运用》后,悟性高的朋友应该不用我直接解释了吧?

也的确有人在看完人群属性的文章后直接微信我。

图片

没错,就是因为外汇市场的人群属性

上篇文章我把各市场的人群属性简单聊了下,得到了以下几个结论:

1、在不同的交易市场,人群属性是完全不同的。就主体结构上而言,国内A股市场目前是单一的,国内期货市场目前是单一的,外汇市场目前是丰富的。

2、人群构成越复杂,共识的形成过程就越难,而一旦形成就越不容易马上发生变化,共识的生命力就越强。

所以,外汇市场上完整交易的一天,是全球亚、欧、美等各地交易者都充分参与博弈完后的一天,它的收盘价具有「特殊意义」

但,并不是每一天的收盘价都具有「特殊意义」。

结合非农数据之后,这个「收盘价」才具有了「特殊意义」。

因为非农数据发布时,代表了外汇市场上最大量的资金流入时机之一

因为有非农这个大资金流入,就容易形成大共识,从而形成大趋势。

而因为外汇市场的人群属性是丰富的,在非农数据发布后,全球交易者都会拿手里的资金进行自己观点的表态。所以,此时,这个收盘价就是先后经过亚盘、欧盘、美盘交易之后的「投票结果」。而当这个「投票结果」有了趋向性之后,就代表了初步共识的达成。

正因为外汇市场的人群属性是丰富的,所以一旦共识达成,就不容易马上发生变化,所以,此时,顺着共识的方向「赌」趋势,就显得「十拿九稳」。

现在回过头去,能看明白当初那篇文章了吗?>>>《市场波动的原理推演(附复盘)(2)》

那篇文章写于2021年1月18日,当时我给大家复盘了2020年整一年欧美的行情,又于2021年3月22日,给大家复盘了2020年整一年黄金的行情。效果如何,可以再去翻「外汇投资研习社」公众号的历史消息,在下文也有相应的文章链接。

眨眼,一年又快过去了,今年最后一个非农也出完了,所以,今天,我再来给大家复盘下欧美今年2021年整一年的行情。大家再理解和体会下,基于市场波动原理,交易的稳定性。

OK,我们再把规则罗列下:

1、非农数据发布的那天 → 确定性的大的增量资金流入

2、看后续哪天的收盘价收在非农那天的价格范围之外 → 初步共识,代表趋势方向

3、价格回到非农数据那天的价格范围内,顺共识方向做单 → 交易在共识

以上规则,用到的都是市场和盘面自身的属性不带任何主观猜测和主观经验,所以无任何二义性。所以无论是谁,无论在何时,结果都是一样的。

然后沿着时间线连续复盘,因为这是交易时最真实的状态,不会像其他某些「大师」,事后挑几个适应交易系统的行情来演示,其他不利的阶段,模棱两可的阶段,却视而不见。

欧美2020年整年的行情复盘>>>《市场波动的原理推演(附复盘)(2)》

黄金2020年整年的行情复盘>>>《黄金原理复盘》

2021年1月非农:空单

图中蓝色竖线为非农发布时间的标记,方便大家定位,黄框上下界限是非农当天的价格范围,黄框左界限是非农那天的起始时间,右界限是收盘价收在非农价格范围之外那天的结束时间。这个黄框的画法无任何二义性。

需要注意的是,时区不同,MT4自带的那个时段分割线是不同的,它不一定代表了该天的实际开盘价和收盘价,所以这个需要自己去计算一下。

之前有人看不懂这些,这里做简单说明,后面不再赘述。

2021年2月非农:多单

2021年3月非农:空单

如果看过之前我写的布局资金那篇文章的朋友应该看得明白,这里是非农前一天有布局资金,所以在那里入场更佳。

2021年4月非农:多单

2021年5月非农:多单

2021年6月非农:多单,这单大概率会亏损。

2021年7月非农:空单

2021年8月非农:空单

2021年9月非农:空单

2021年10月非农:空单,这单是损掉的

2021年11月非农:多单

11月如果只看非农是多单,大概率会损。特殊的是,非农前1天正好有美联储利率决议,是比非农还高一级的资金流入,所以如果实际交易时,不会这么傻瓜,这个单子在前面串讲逻辑链时正好讲过。

2021年12月非农:多单,这单也会损。

OK,欧美2021年一整年的行情大概就这样。

我们再在日线图上看下这些交易机会的分布。

是不是欧美一整年的趋势大部分都抓住了?简单吗?

本文只用了非农一个时间点,我们也可以再把美联储利率决议的时间点也加上,这样就更完善了。当然,多一个变量就会多一份矛盾,此时部分重合位置又需要做矛盾处理了,比如11月。

看懂了原理,就这么简单。精准狙击,绝不浪费多余的子弹。

而且我们只需再多懂一点点趋势的逻辑,其中有些损单都可以规避掉,比如10月份那单,我们看日线图,打死都不可能在那个位置再去试图抓一波中长线空单。

大趋势本来就稀缺,按年计的话可能也就几波,但我们绝大多数人做趋势可能每周都要做几单,那一年至少也是上百单,但你要明白的是,这上百单中,90%以上的单子是抓不住趋势的,那意味着什么?意味着这些单子只会给你带来损失。

我们再来看看自己的交易账户,如果能把这90%以上的无效单子去掉的话,会是什么情况?

当然,在上面的12单中,也会有损单,但能损几单?更别提什么连亏十几单的情况了。控制住了亏损,剩下的只有赚钱了。

因为你只需要抓住一波,就够你亏一年还有盈余的了。你的心态还会那么差吗?

当然,以上复盘我还没有叠加任何的交易策略,也就是说,这不是一个完整的交易系统,我只是单纯地在演示原理,通过这个视角,让大家更深入地理解盘面在干什么,为什么会这样。

也就是「道法术器模型」中的“道”:原理。还没有到下一层的交易系统。

但哪怕就这样没叠加任何的交易策略,傻瓜式地就在我画的那个黄框里直接进场,结果也都比较可观。如果你再懂一点均线,再叠加一点均线策略,大部分趋势利润也抓得住了。

均线虽然在入场方面处于弱势,因为通过逻辑链我们已经知道,均线是指标,在价格之后,所以永远滞后于价格,不具备预测价格的能力,但均线的优势就在于趋势跟随,把这优势发挥到极致,其他弱势方面用原理补缺,那效果也很不错。

完整的中长线交易系统,我在《一个实例串讲市场波动原理的逻辑链》中也演示过的,那单欧美的底层原理也是今天这篇文章所说的,基于美联储利率决议和非农两个确定性的大增量资金流入,抓大共识大趋势。就是上面说的2021年11月那个非农位置。

那单的盈亏比最后是15,就算我以3%的止损仓位来做,那这一单的利润也有45%。哪怕今年剩下的那些趋势我一个都没抓住,这一年也足够啦。

我们来这交易市场的唯一目的是赚钱,不是来搞研究的,不是来体验下单的快感的,更不是来证明自己多么牛逼,什么行情都能抓得住的。那单子的多少有什么关系呢?只要赚到了我想赚的钱,那目标就达到了嘛。跟狙击手一样,明明一枪就能搞定,为什么还要想着开十枪?

做得多,并不是赚钱的机会就多,恰恰相反,可能是坑更多哦~

又扯远了,哎,这篇文章怎么写了这么多字。。。

今天聊的这个人群属性结合共识原理的这个例子,只是看懂了原理后最简单的一种运用方式,利用外汇市场自身的人群属性,结合共识原理,外汇市场的交易就变得极其简单且高效。

而且「收盘价」这个共识实在是太粗糙了,很多交易者朋友可能会大喊一句「这也行?」,对,真正的实力派就是这么朴实无华且粗糙的。

但「收盘价」糙归糙,贵在简单到极致,对新手入门还是很好的,更多的共识识别方式,在后面再慢慢聊。

肯定很多朋友会问了,那像期货和股票市场这样的,也能这样用吗?

答案是:肯定不能啊

确定性的增量资金流入节点不一样,人群属性完全不一样,怎么能用一样的交易手法去处理呢?

这就是我之前说的:

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所以,我们先易后难,一个市场一个市场慢慢聊~

OK,今天就聊到这,有缘者随喜观之,若从中有得,吾之所愿。若不喜吾之所写,勿争、勿喷,互道珍重,相忘于江湖即可。

我是逍遥船长谢觉乐,心中有爱,交易不败!

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