心中有爱
交易不败

那些年走过的交易之路(6):原理之路

前面两篇文章跟大家聊了我走过的趋势跟踪之路和基本面之路,这也是大佬大资金们常用的交易手法。

OK,我们接着聊。

慢慢地,在圈子里我开始接触到了原理的概念,而且我发现有几个大佬朋友们自己的自有资金账户和曾今的资管账户的交易手法完全不同。

资管账户可能是用的多品种轻仓趋势跟踪交易或者基本面交易,年化能做个百分之二三十那样子,但他们的自有资金账户,亿级的规模每年竟然能赚个几倍,还没有扩大风险度,这是什么概念?

当然,这样的收益率想再复利是很难了,所以他们基本也是盈利出金,每年固定的资金规模。但这在观念上给了我极大的冲击,这么大的资金,还能有这收益率?

经过友好探讨(死缠烂打),我慢慢地知道了什么是原理,什么是逻辑交易,什么是聪明资金……

这部分内容,之前写过一个小系列《交易市场波动原理的推演》,初步讲到过一点,没概念的朋友可先了解下,后面还会继续讲。

但当时也只是有了个懵懂的概念,因为我这几个朋友讲不清楚。是的,就是他们自己能做的清楚,但讲不清楚。

我们知道资管公司大都会去做路演的,正是因为实在是讲不清楚,所以路演时讲的都是趋势跟踪或基本面这些手法,资方也能听得懂,也爱听。

这就导致了他们之前的资管账户都是用的趋势跟踪或基本面的交易手法,但现自有资金的账户用的却是原理交易。也很少会向公众讲原理。

看过之前文章的朋友应该都知道,我一直在寻找投机交易中相对的强确定性。走到这里,我很兴奋,因为我隐约中感知到,我可能马上就要找到了。

于是,我沉迷了。

每天疯狂地研究,有一点点成果,就跑去问我这几个朋友,虽然他们实在说不清,但大概的方向还是可以指一下的。

后来,一个朋友介绍西安有个团队也在讲原理,可能可以给我提供不少的思路,每年有一次面授,每次2万元。然后,我去了3次,因为他们每次只讲很少的一点。

这3次的学习,第1次的收获很大,因为这位老师讲的都是基础原理,从0到1是最难的,有了这些基础之后,我就可以把我那几个朋友讲不清楚的这部分逻辑完全理清了。后面2次收获就一般了。

好多年后,这位老师脱离俗世,修仙去了,衷心感谢和祝福。

之后,我结合那几个朋友关于聪明资金的逻辑,结合外汇和期货市场的不同属性,把原理一次次地推演,一次次地去演绎不同的市场,我竟然找到了在航天工作时做研发的那种感觉,有理有据,逻辑闭环。

随后,又碰到了新的问题:我自认为我那时对原理的理解和那几个朋友已经相差不大了。但最后的结果上,却相差甚远。

为什么会这样呢?

然后我开始一次次对照朋友们做的单子和我做的有什么不同,受到极大的冲击。

那几个朋友做的单子,简直羚羊挂角,但又妙到巅峰。而反观我做的单子,流于形式和规则,死板又僵化。

这时,我才明白,光懂原理没什么用,它只是让我能看懂市场了,但这和能否做好交易没有太直接的关系,交易是处理和应对当下的能力,这也是交易偏「艺术」的一面。

这就好比学数学,原理就好比是数学书上的公式和定理这些「知识点」,很科学,每个人都能学会这些知识点,甚至背的滚瓜烂熟。交易就好比考试,最后的结果学神还是学神,学渣还是学渣,区别就在于面对考试时,当下的应对能力,对知识点的灵活运用能力。

所以,同样都懂了原理,我的朋友们面对市场做交易时,反应非常快,应对的非常有灵气,非常贴近市场当下最真实的状态,所以交易结果非常好;而我的应对能力,死板又僵化,好比只会做数学书上的例题,换个形式就不会了。

所以,此时,我才真正明白,原理交易其实就是一套逻辑交易体系,它并不是某种固定的形式或固定的规则,应该彻底忘掉这些形式和规则的束缚,而以逻辑贯穿始终,紧贴市场,随市场的变化而变化,自然而然、水到渠成。

对这部分不理解的朋友,可以再看下之前我写的文章《市场波动原理的推演:四力合、共识生》,感受下其中交易实例的进场和出场,有完整的逻辑讲解,其中的结论我是这么写的:

这时,我才真正理解了《倚天屠龙记》中张三丰教张无忌太极拳时的那个场景,原来真的要这样。

所以,我们常说的交易中的确定性机会,并不是形式确定,也不是规则确定,更不是结果确定,而是当下逻辑的确定

于是,我静下心来,对着市场,每次都尽量用原理去推演,而不在乎价格的外在表现,努力看清市场的当下在做什么,从而我应该怎么做。

我听从我朋友的建议,开始每天的盯盘训练。刚开始,盯着盘面不知道看什么,一天下来,眼睛又酸又累,找不到那个感觉。

我尝试着在脑袋瓜里提前演绎原理,同时盯着盘面,边看边推演,慢慢地,就感觉像在看电视剧了,开始有剧情了。

我跟我朋友自嘲说,我感觉自己不是个交易员了,反倒像个编剧了,每天都在盘面上编剧本。。。

但这种训练,作用无疑是巨大的,它让我对盘面的感知力大幅提升,随之而来的就是临场反应和应对能力的大幅提升。其实,这就是「盘感」嘛。

所以,新手的所谓的盘感,那是毫无依据的,没什么价值,但高手的盘感往往是很准的,原因就在于这里。

直到现在,只要我有时间,我还是会盯着盘面,哪怕很多时候可能十天半个月不做一单,我还是会保持这个习惯。

其实这也是很好的一种自我控制力的训练,很多人为什么不敢盯盘,就是因为只要盯盘就容易受盘面波动的影响,一根大阳线就想做多,一根大阴线就想做空,导致自己乱下单。

所以,长期盯盘,又能保持空仓,该出手时才出手,这也是交易中一种非常难能可贵的品质,也是职业交易员必备的一种素质。

随着我对市场原理认知的提升,和交易应对能力的提升,交易是做的越来越好了。但我又走了一段弯路,那就是太追求致胜之道

也是因为我那几个朋友他们自己的账户做的实在太好了,榜样作用太强,激起了我的致胜之心。

所以,我开始尽可能地寻找更多的交易机会,一套系统不够,那就多套系统同时上,当然每套系统都是经过市场验证了的,一个品种不够,那就多上几个品种。

但结果呢,虽然每天像个将军一样,指挥着手里这点士兵,在盘面上东征西战,但结果并不比之前的要好,还累的要死

虽然多套系统抓的机会更多了,但相对的,犯错的机会也更多了,虽然多了很多盈利的单子,但同时也多了很多止损的单子。

虽然因为盈亏比够,所以多出来的盈利的单子完全能够覆盖掉多出来的止损的单子,但止损的单子一多,仓位也就被迫降下来了,而仓位一降,哪怕多了很多盈利的单子,但相比之前其实提高的盈利幅度有限。

反思之下,我开始反其道而行之,放弃致胜之道,开始追求不败之路

我开始大幅缩减交易机会,不是逻辑确定的交易机会不做,也就是,我只做确定性的交易机会,最大可能地保证自己不亏钱,少亏钱。

这样一来,交易频次就变得很低,但交易少了,止损单子的绝对数量就少了,加上只做确定性的交易机会,本来胜率就很高了,所以止损就更加少了,所以仓位自然就提升了,盈利也就大幅提升了,而且交易很轻松。

越往想赚更多的钱的方向使力,越赚不到,往尽可能不亏钱和少亏钱的方向使力时,反而赚到了更多的钱。

所以,当我由追求致胜之道,转为追求不败之路后,我的交易提升了一大截。最重要的是,做得很舒服

所以,后来我说了一句:心中有爱,交易不败

很多人以为我说的「交易不败」,是交易不会失败。其实是倒过来,是「追求不败之路」的交易,典故在于上面这段弯路。

至此,我在投机交易上的交易基本成型,沿用至今。

我的交易之路基本就和大家分享到这了,供有缘人参考借鉴,希望能有所帮助。

交易路漫漫,愿和你一起在这里,携手同行!

OK,今天就聊到这,我是逍遥船长谢觉乐,心中有爱,交易不败!

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