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谢觉乐:趋势、节奏和波段交易的逻辑

之前两篇从趋势线的角度解读原理的文章发布后,不少朋友反馈收获挺大的。

 

但还是有部分朋友看的很迷糊,大致问题集中在这么2个方面:

1、乱用乱画趋势线,对趋势的认知较低

2、趋势和节奏混为一谈,逻辑不清。

今天,再来简单聊一聊,趋势、节奏和波段交易的逻辑。

首先,何为趋势线?

很多朋友很快就会回答,比如上涨趋势线就是找两个低点画一条线。当然,趋势线的画法有很多的版本,这里暂且不谈,因为从原理和逻辑的角度这不重要。

那为什么是叫「趋势线」?而不是叫其他什么张三线,或者李四线呢?

那自然是因为「趋势」二字。趋势线重在体现趋势

那何为趋势?

很多朋友私下跟我交流时,会说自己不做趋势交易,自己是做震荡交易的。

但震荡,在更小的时间周期上,它还是一个个的趋势。

「趋势」是技术派的专业用语,而技术分析成立的三大假设:

1、市场行为包容一切信息;

2、价格以趋势方式波动;

3、历史会不断重演。

其中第二条就很明确地说明了:价格是以趋势的方式波动。

所以,如果我们是做技术分析的,那么趋势就是价格波动最本质的特征。

但为什么还会有所谓的震荡交易呢?

答案很简单:时间周期的不同。

日线上的震荡,在小时图上就是一波一波的趋势;小时图上的震荡,在5分钟图上就是一波一波的趋势。

所以,对趋势的定义,一定是要明确是在什么时间周期上来说的。不然,就可能会出现下面这样的对话:

A:这波上涨趋势走的很好啊,可惜没抓到。

B:这TMD不就是个震荡吗,哪来的趋势?

然后,互道一声SB。

所以,我们的交易,一定要确定好自己的「主战场」。否则,时间周期之间的走势就处处充满了矛盾

比如,我的主战场是日线图表,那就不要再去看周线及以上的时间周期,看了那是纯干扰。但我可以看日线以下的时间周期,因为那些是细节,可以帮助我们更好地看清日线这个主战场。

很多朋友可能会说,那再看下周线图,可以有更大的全局观啊。

理是这个理,但问题是,周线以上还有月线、季线、年线。全局观之上还有更大的全局观,而这样的“全局观”逻辑,只会让我们实际做交易时犹而不决,很难保持一致性。

如果想等到所有周期都没有矛盾,都共振时再交易,如果我们是基金经理,每年就做一两单超大周期交易是可以等的,因为本质上是主战场在很大的时间周期,但对于绝大多数交易者来说,这是不现实的,属于逻辑正确但无任何可操作性。

所以,只有确定了「主战场」,当下盘面的整体格局就定了,剩下的都是更微观的东西,可以通过更小的时间周期去梳理,此时,我们的交易是自上而下,自然不会有矛盾。

这是要说的第一点。

其次,确定了交易的主战场,才能定义趋势,才能进一步定义节奏。

比如,我的主战场是日线图表,下图是近期铁矿的日线图和30分钟图。

当我的主战场确定后,我就可以很清晰地定义趋势了,否则,上面日线图上铁矿看着很清晰的上涨趋势,在更大的时间图表上可能就是一个震荡或者大空头中的反弹而已。

而一旦可以定义趋势了,那么,我们可以看到,铁矿日线图上的这波上涨趋势,是由5个节奏组成的。而每个节奏,在更小的时间周期上,其实就是一个完整的趋势,比如上图中,日线图表上的节奏5,对应的就是30分钟图表上的这一波上涨趋势。

而30分钟图表上这波上涨趋势,本身也是有很多节奏走出来的,每个节奏,在更小的时间周期上,也是一波趋势。

这就是趋势和节奏的逻辑嵌套。而这前提就是主战场的确定,否则,逻辑会很乱。

而我的主战场是日线图表,所以我需要做的是踏准日线图表上这波上涨趋势中的节奏,而每个节奏其实就是一个日线图表上的大波段,这就是我之前提到过的日线大波段交易。而上图铁矿的这波上涨趋势中,我也只做到了节奏4和节奏5。

如果你的主战场是30分钟图表,那么就是以同样的逻辑去推演。

日线大波段交易的精髓就是要在大波段起点进去,波段结束出来如果没有节奏的概念,这个所谓的波段起始和结束是很难定义,更难去踏得准的。

所以,主战场 → 趋势 → 节奏 → 波段交易,环环相扣,逻辑递进。

没有主战场的定义,就无法定义趋势;没有趋势的定义,就无法定义节奏;无法定义节奏,就无法定义波段的起止,就无法做波段交易。

原理交易就是如此,每一步都是基于科学的定义,然后在此基础上做进一步的演绎,实现逻辑闭环。

这也是为什么很多交易者明明做的是顺势而为,看的时候好像都对,一进场就很容易亏钱。

比如:

波段都走到一半了,你再进去做波段交易,这不就是稍微一个回调就把你洗出去了嘛。

或者运气好,进去就快速脱离成本了,但波段很快就走完了,如果识别不了波段的结束,还傻傻地拿着,那面临的就是大幅回撤。而因为你又是波段中途进去的,回撤幅度稍微大一点,浮盈就变成浮亏,最后实在抗不住了,咬牙砍仓,却发现砍在了底部,新的一个上涨节奏又开始了……

踏不准市场节奏,再顺势而为也枉然。

很多朋友可能会说,我不做波段交易啊,不需要懂节奏吧?

呵呵,日线的趋势,不过是周线的一个节奏波段,短线交易做的也是小时间周期上的一个节奏波段,只不过是主战场的选择不同罢了,本质上都是波段交易。

所以,我介绍自己的交易时,我常说的不是「波段交易」,而是「日线波段交易」,个中差异大家可以细品一下。我们对市场的所有认知,都会在细节上表露无遗。

音乐无节奏不成曲,跳舞无节奏不成舞步,节奏非常非常重要,很多做了十几年交易的老手,在交易上无法再进一步,很多的问题都集中在市场节奏的处理上,如文章开头要给我发红包的这位朋友,我也是这么走过来的,他的心情我太理解了,也希望能以此文再次引起大家对市场节奏的重视。

OK,今天就聊到这,有缘者随喜观之,若从中有得,吾之所愿。若不喜吾之所写,勿争、勿喷,互道珍重,相忘于江湖即可。

我是逍遥船长谢觉乐,心中有爱,交易不败!

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