如何提高盈亏比?从术的层面,其实就三个维度:
1、保持止损的幅度不变,提高盈利的幅度;
2、保持盈利的幅度不变,减少止损的幅度;
3、提高盈利幅度的同时,减少止损的幅度。
其中第3条其实就是前面2条的正向叠加。
看着是不是很简单?但无论是想提高盈利的幅度还是减少止损的幅度,都很难。
首先来看:提高盈利的幅度
想要提高盈利的幅度,就是要尽可能地抓住趋势,而且最好还要是大趋势。
但问题来了:
1、市场上趋势本来就稀缺,大趋势更稀缺。
这就导致了,从概率学上来讲,能抓住趋势本来就是件小概率事件。
2、趋势来了,我们可能没上车,等趋势走完了,才后知后觉发现自己错过了。
3、趋势来了,就算我们上车了,大概率也会提前下车了。
所以,你看,想要「提高盈利幅度」难不难?本身市场上趋势就是一件小概率事件,在这件小概率事件中,我们还有很大的概率会错过和提前下车,也就是说也只有很小的概率不会踏空和持仓拿到底。
那最后叠加后的概率就是小之又小。
而很多大资金此时会做的选择就是:依托大资金优势,全品种覆盖,以资金管理为基石,无条件试单和一致性操作。
从而把「错过趋势」和「提前下车」的概率,由之前的大概率尽可能降为零,而全品种(也可以是多品种)覆盖,也提高了大趋势出现的频率。
这看似是个笨办法,但这是「阳谋」,且确定性很高。
这种做法的缺点也是很明显的:
首先,是资金要大;
其次,就是「看天吃饭」,什么时候来大趋势,是市场说了算的,不是我们能主动争取来的。老天爷赏饭吃,我们就能接着,但要哪天老天爷不赏饭了,那也只能认。
而大趋势的形成,本质上是因为有大资金犯错,否则,哪怕基本面再利好或利空,没有对手盘,价格也无法波动,越是大趋势越要有大资金作为对手盘。
而现在的投资者越来越聪明,所以,相比过去的市场,现在和将来的大趋势只会越来越稀缺,市场的博弈度会越来越高。
所以,想要提高盈利幅度的难度也会越来越大。
再来看:减少止损的幅度
这个也很好理解,就是尽可能地减小止损,也就意味着进场要尽量精确。
这么做的优点很明显:我们不需要多大的趋势,只需要一个波段,加上很小的止损,盈亏比一样可以很高。
趋势不常有,而波段时常有。
所以,会有更多的交易者选择走这条路。
我也是如此,在这个问题的答案上,我也是选择了走「减少止损的幅度」这个方向。
因为,这个方向,相比「提高盈利幅度」时的做法,我能把主动权更多地掌握在自己手里。
但这条路就好走了吗?
有句话说得很好:止损是个好东西,它可以把坚持止损的半吊子和放弃止损的蠢蛋统统杀掉。
后半句很好理解,就是一波流爆仓,前半句说的就是止损不是那么好设的,它需要对市场的运行规律和逻辑有很深的理解,否则作为一个半吊子,坚持止损也就是死得慢一点罢了。
所以,这也造成了很多交易者很苦恼,不止损最后一波流爆仓,设止损天天亏,痛苦的要死。
而想要做到减少止损的幅度,精确止损,那更加需要对市场原理和逻辑有更深的认知和掌控能力才能做到。否则,止损越小,死得越快。
那么,如何才能减少止损的幅度?
想要减少止损的幅度,关键还在于进场,只有把进场做得足够精确,最好进去就爆,迅速脱离成本,那止损自然就可以设的很小。
这就是我一直提的,确定性进场,对,进场逻辑的确定性。
只有通过市场原理和对市场过去和当下逻辑的分析推演,使得当下进场的逻辑是确定的,进场才能进在「爆点」上,一进就爆,此时,止损自然就可以设置的很小。
我现在自己做的每个单子都会在门徒计划知识社群内做及时的解析,方便门徒计划的同学们参考借鉴。
比如,我最近做了欧美的空单和螺纹的空单。
欧美上4.21的空单,这个单子已平仓,最后的盈亏比是18.
欧美做的是日线图表上的大波段,而通过原理推演和逻辑嵌套,最后是在5分钟图表上找爆点进场做空,进去就往下跌。
(当时的欧美日线图表)
(当日的欧美5分钟图表)
而5分钟图表上的止损,相对日线上的大波段来说,这个止损自然是很小很小了。所以,哪怕日线波段其实没多大,更谈不上什么大趋势,但这个盈亏比也已经不小了。
当然,这绝不是因为要止损小,所以去5分钟图表上随便找个位置就进去了,那只会成为「坚持止损的半吊子」,而是需要通过原理的推演,和层层递进的逻辑分析才能找到这个爆点。
就像这位同学说的:
再比如5.6螺纹空单,目前还在持仓中,期间最大的盈亏比19左右,如果这个单子顺利的话,盈亏比再大一倍也是极有可能的。
同样做的是日线大波段,但是在3分钟上爆点进场做的空,以3分钟的止损来搏日线大波段的利润,这个盈亏比也是可想而知。
(当时的螺纹日线图表)
(当日的螺纹3分钟图表)
所以,简单总结一下,要想大幅提高盈亏比:
首先,要知道提高盈亏比的路径:要么提高盈利幅度,要么减少止损幅度,再有能力的话,两者正向叠加;
其次,要深刻理解到,无论是提高盈利幅度,还是减少止损幅度,都是不容易的,且都有各自的优缺点,都需要对市场有很深的认知;
最后,在此基础上,根据自己的实际情况,如:资金体量、性格偏好、能力等,去做出自己的选择,要走哪条路,最关键的是,自己的能力一定要和选择的路径相匹配,然后努力努力再努力。
同时,我也把我自己的选择和做法分享给了大家,供大家参考借鉴。
祝大家都能找到自己的路,走出自己的精彩,共勉!
OK,今天就聊到这,有缘者随喜观之,若从中有得,吾之所愿。若不喜吾之所写,勿争、勿喷,互道珍重,相忘于江湖即可。
我是逍遥船长谢觉乐,心中有爱,交易不败!